Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der amerikanischen und israelischen Außenpolitik habe ich mich zu einer umfassenden Umschichtung meines Investmentdepots entschieden. Diese Politik, die zunehmende Spannungen im Nahen Osten und globale Unsicherheiten impliziert, birgt das Potenzial für steigende Energiepreise, Lieferkettenstörungen und wirtschaftliche Turbulenzen. Um mein Portfolio robuster gegen diese Risiken zu positionieren, reduziere ich meine Engagements in Industrietiteln systematisch um 50 Prozent. Im Ausgleich dazu baue ich meine Positionen im Energiesektor gezielt aus, da ich hier eine höhere Widerstandsfähigkeit und potenzielle Wertsteigerungen erwarte, insbesondere durch steigende Rohstoffpreise wie Öl. Die Preise werden dauerhaft hoch bleiben, da man begonnen hat, sich gegenseitig die Öl-Infrastruktur zu zerstören.
Spezifische Transaktionen
- Schließung der Position bei Sika Bauchemie: Ich habe meine gesamte Beteiligung an Sika, einem Schweizer Spezialisten für Bauchemie, verkauft. Der Verkauf erfolgte bei einem moderaten Verlust von etwa 4 Prozent. Diese Entscheidung basiert auf der Annahme, dass der Industriesektor, einschließlich Bau- und Chemiebranchen, durch mögliche Rezessionsrisiken und höhere Energiekosten stärker belastet werden könnte.
- Halbierung der Position bei Nestlé: Meine Investition in Nestlé, den weltweit führenden Nahrungsmittelkonzern, wurde um die Hälfte reduziert. Der Verkauf der abgestoßenen Anteile ergab einen Gewinn von rund 12 Prozent. Nestlé bleibt zwar ein defensiver Titel, doch in einem Szenario steigender Inflation und wirtschaftlicher Abschwächung sehe ich begrenztes Wachstumspotenzial, weshalb eine Reduzierung sinnvoll erscheint.
- Aufstockung der Position im WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged: Ich habe meine bestehende Position in diesem gehebelten ETF, der die dreifache tägliche Performance des Brent-Rohöls abbildet, moderat erweitert. Der Fonds notiert derzeit bereits mit einem Gewinn von etwa 50 Prozent in meinem Depot. Diese Aufstockung unterstreicht meine Erwartung steigender Ölpreise aufgrund geopolitischer Konflikte, die die globale Energieversorgung beeinträchtigen könnten.
- Massiver Zukauf bei Verbund: Ich habe erheblich in Verbund AG investiert, den österreichischen Energieversorger mit Fokus auf Wasserkraft. Diese Position wird stark ausgebaut, da Verbund von höheren Energiepreisen und einer Verschiebung hin zu nachhaltigen Quellen profitieren könnte, während es weniger anfällig für industrielle Konjunkturschwankungen ist.
- Neuer wöchentlicher Sparplan bei BASF: Chemieunternehmen sind jetzt billig zu kaufen. Deshalb beginne ich eine Position bei BASF aufzubauen. Im wöchentlichen Sparplan wird hier eine neue Position aufgebaut.
- Nachkauf bei BTC: Der Krieg wird für die USA, wie jeder Krieg seit Vietnam, zu teuer. Die Amerikaner werden massiv Geld drucken. Dadurch erwarte ich erhebliche Preissteigerungen bei Bitcoin. Bitcoin ist wie ein Schwamm, der sämtliche überschüssige Liquidität aufsaugt.
- Kriegsverlierer: Die USA haben gegen die Taliban und Huthis bereits verloren. Die USA werden auf Grund ausufernder Kosten diesen Krieg wieder verlieren. Sollten die Kosten zu schnell steigen, wird der Krieg wahrscheinlich schneller enden. Die Moral der amerikanischen Armee ist unterirdisch. Es gibt KEINE Ziele die der Soldat sieht, verstehen und erreichen will.
Wer die Eigenheiten von Krieg verstehen will, sollte Sun Tzu lesen oder sich das Video ansehen. Trump ist, wie erwartet, eine Abrissbirne und ein Zerstörer. Seine Arroganz und Überheblichkeit wird die USA ruinieren.
Begründung und Ausblick
Außergewöhnliche geopolitische und wirtschaftliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ich antizipiere eine massive Inflationswelle, getrieben durch steigende Rohstoff- und Energiekosten, kombiniert mit einer heftigen Rezession. Derzeit zeigt das Finanzsystem noch keine offenkundigen Brüche, doch die anhaltenden Spannungen – etwa durch Sanktionen, Handelskonflikte oder militärische Eskalationen – werden voraussichtlich zu einem Kipppunkt führen. Infolgedessen erwarte ich einen massiven Abverkauf an den Aktienmärkten, der Talfahrten in bisherigen Hochs einleitet. Diese Umschichtung zielt darauf ab, das Depot defensiver zu gestalten und von potenziellen Gewinnern in volatilen Märkten zu profitieren, ohne unnötige Risiken einzugehen.